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银河嘉祥混合A(004659) - 搜狐基金
银河嘉祥混合A(004659)
2018-12-25
1.0008
0.0100%
| | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 |
| 基金本期净收益(元) | -18,501.02 | -3,541.82 | 15,220.42 | 8,002.77 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 178,281.61 | 381,410.56 | 218,905.74 | 244,044.96 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |