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银河如意债券(004661)

2021-01-15     1.04910.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)-687,376.63894,313.481,705,671.53260,964.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,737,116.880.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)32,147,548.1033,408,985.4035,651,430.2332,782,049.53
期末单位基金资产净值(元)1.041.051.061.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.140.000.00
基金累计净值增长率(%)0.005.480.000.00