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建信鑫泽回报灵活配置混合A(004668)

2021-02-26     1.3805-1.2235%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)2,059,090.247,223,424.53194,663.14184,353.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0012,400.990.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)43,698,444.7895,158,947.97255,179.08199,339.56
期末单位基金资产净值(元)1.341.271.121.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0010.150.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0012.080.00