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万家安弘债券A(004681)

2021-04-16     1.09070.1837%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)30,337,752.894,474,034.1118,339,462.777,045,787.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)80,868,276.490.0030,251,868.190.00
单位基金可分配净收益(元)0.070.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,224,282,487.08586,499,055.75584,641,810.42580,083,232.16
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.120.002.800.00
基金累计净值增长率(%)17.900.0016.410.00