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万家安弘A(004681)

2024-05-17     1.11020.0811%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-2,008,230.4760,700,419.1917,874,696.7339,396,902.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00151,785,931.200.00187,974,616.61
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)204,580,208.321,886,475,200.971,925,387,278.671,916,152,810.14
期末单位基金资产净值(元)1.101.091.121.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.920.001.72
基金累计净值增长率(%)0.0028.810.0027.32