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万家安弘债券A(004681)

2022-09-30     1.0932-0.2191%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)7,998,748.97362,589.8212,391,414.1116,283,613.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)59,441,865.180.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.080.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)845,083,540.67835,821,559.35837,847,212.881,267,978,016.14
期末单位基金资产净值(元)1.091.071.081.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.860.000.000.00
基金累计净值增长率(%)24.490.000.000.00