0.0910% | 主要财务指标 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,087.06 | 9,720.34 | 2,799.45 | 5,008.04 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 30,450.28 | 0.00 | 38,340.23 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 421,387.90 | 418,451.81 | 593,989.50 | 590,467.74 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.08 | 1.09 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 0.77 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 23.85 | 0.00 | 23.28 |