行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家安弘债券C(004682)

2022-01-14     1.07400.1772%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)15,552.4219,530.679,570.60536,864.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0096,738.280.0077,207.61
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,260,033.371,244,032.261,230,037.571,218,432.70
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.100.003.92
基金累计净值增长率(%)0.0019.570.0017.11