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金元顺安元启灵活配置混合(004685)

2024-06-19     4.0982-0.3041%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,358,276.82117,724,572.5865,227,293.3864,652,977.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,293,759,576.741,566,202,484.801,492,708,824.751,429,012,685.20
期末单位基金资产净值(元)4.234.414.123.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00