-0.3377% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 322,751,359.35 | 65,227,293.38 | 139,799,493.39 | 75,146,516.07 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 1,163,984,333.35 | 0.00 | 1,024,197,981.64 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 3.28 | 0.00 | 2.77 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,566,202,484.80 | 1,492,708,824.75 | 1,429,012,685.20 | 1,557,763,124.72 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.41 | 4.12 | 3.87 | 3.73 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 25.45 | 0.00 | 9.96 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 341.14 | 0.00 | 286.68 | 0.00 |