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金元顺安元启混合(004685)

2022-01-17     2.67941.0789%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)32,755,179.8430,148,474.899,685,735.9484,011,586.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00193,888,987.120.00123,855,988.11
单位基金可分配净收益(元)0.001.040.000.85
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)434,081,751.74383,545,286.65306,204,144.42268,815,637.92
期末单位基金资产净值(元)2.272.061.911.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0011.350.0050.21
基金累计净值增长率(%)0.00106.480.0085.44