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东兴未来价值混合A(004695)

2024-03-01     0.91910.8891%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-447,486.83-887,201.0225,946.44-30,452.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-255,817.580.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)64,803,832.206,938,205.954,698,206.195,038,322.22
期末单位基金资产净值(元)0.940.930.950.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.500.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-5.160.00