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东兴量化优享混合(004696)

2022-05-27     1.0327-0.1064%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)228,640.641,572,214.31-157,942.81189,968.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0099,948,064.520.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.110.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,164,676.53995,403,699.964,466,564.414,612,742.65
期末单位基金资产净值(元)1.071.111.351.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.750.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0036.170.000.00