主要财务指标 |
2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -259,384.66 | -26,556.37 | 222,309.83 | 228,640.64 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 384,446.44 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,289,364.99 | 2,405,286.42 | 3,264,122.14 | 3,164,676.53 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.97 | 0.93 | 1.13 | 1.07 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 38.85 | 0.00 |