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南方金融主题灵活配置混合A(004702)

2024-04-26     0.94685.4108%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-275,260,925.99-135,834,903.2282,881,478.0072,572,789.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00261,574,034.33
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.26
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,581,336,594.222,268,667,838.041,542,580,669.341,415,553,546.65
期末单位基金资产净值(元)0.941.061.421.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.82
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0043.40