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民生加银鹏程混合A(004710)

2022-01-19     1.3362-0.1121%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)2,942,074.0520,116,799.6213,253,054.7362,900,669.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0092,545,693.070.0096,866,040.71
单位基金可分配净收益(元)0.000.240.000.20
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)195,075,846.32497,828,583.86610,094,769.37618,571,130.96
期末单位基金资产净值(元)1.321.311.301.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.360.0015.24
基金累计净值增长率(%)0.0037.750.0035.90