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中银丰实定期开放债券(004723)

2021-04-16     1.01630.1972%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)22,525,296.1397,806,101.2818,631,735.5417,993,553.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0010,455,566.940.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,023,137,373.202,004,404,728.001,982,278,839.241,980,006,388.86
期末单位基金资产净值(元)1.011.010.990.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.210.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0019.110.000.00