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中银丰实定期开放债券(004723)

2022-05-27     1.02520.1563%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)34,926,233.77109,904,163.5928,750,685.5143,033,157.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0037,419,231.780.0071,752,667.71
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,027,638,185.084,015,008,474.873,089,411,056.213,055,603,728.24
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.041.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.230.001.87
基金累计净值增长率(%)0.0024.150.0021.33