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中银丰实定期开放债券(004723)

2021-02-24     1.00890.0496%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)11,893,834.4618,631,735.5417,993,553.9449,286,977.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,004,404,728.001,982,278,839.241,980,006,388.862,111,488,786.57
期末单位基金资产净值(元)1.010.990.991.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00