行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银丰实定期开放债券(004723)

2024-05-10     1.03900.0385%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)43,378,302.00124,738,619.2333,741,856.5968,293,738.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0059,689,006.070.0063,443,365.52
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,075,524,370.593,027,278,646.463,001,373,684.624,031,033,095.08
期末单位基金资产净值(元)1.041.021.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.660.002.23
基金累计净值增长率(%)0.0031.750.0029.93