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万家瑞尧灵活配置混合A(004731)

2024-03-28     0.97970.6369%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-2,441,730.98-925,292.421,330,345.96393,216.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,139,283.850.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)37,849,362.9439,693,801.1341,088,430.2671,149,064.80
期末单位基金资产净值(元)1.041.091.121.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.790.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0017.160.00