主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -2,441,730.98 | -925,292.42 | 1,330,345.96 | 393,216.80 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -1,139,283.85 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 37,849,362.94 | 39,693,801.13 | 41,088,430.26 | 71,149,064.80 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.09 | 1.12 | 1.12 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 17.16 | 0.00 |