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万家瑞尧灵活配置混合A(004731)
2024-09-06
0.9829
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
至
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2023-06-30
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2022-06-30
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-453,837.73
-2,044,192.72
-2,036,677.44
-925,292.42
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-4,503,973.07
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.12
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,753,920.78
2,586,066.63
37,849,362.94
39,693,801.13
期末单位基金资产净值(元)
0.98
0.99
1.04
1.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-7.01
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
8.10
0.00
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