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万家瑞尧灵活配置混合C(004732)

2022-05-20     1.13220.5149%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-511,720.578,009,459.682,477,011.681,869,390.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,958,715.750.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)234,450,594.5749,109,391.1191,396,386.4298,987,736.79
期末单位基金资产净值(元)1.141.211.191.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.890.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0021.410.000.00