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广发鑫和混合C(004751)

2021-07-28     1.24330.0805%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)8,304,689.194,646,232.5311,105,779.776,901,304.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0026,741,916.910.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)605,648,839.77574,358,271.08189,796,283.25169,183,846.66
期末单位基金资产净值(元)1.241.221.201.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0010.820.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0023.510.00