0.0805% | 主要财务指标 |
| 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,304,689.19 | 4,646,232.53 | 11,105,779.77 | 6,901,304.45 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 26,741,916.91 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 605,648,839.77 | 574,358,271.08 | 189,796,283.25 | 169,183,846.66 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.24 | 1.22 | 1.20 | 1.16 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 10.82 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 23.51 | 0.00 |