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国寿安保稳吉混合C(004757)

2021-05-13     1.1636-0.2657%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)2,757,302.427,668,088.715,341,214.22547,739.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.007,510,317.130.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)145,413,126.02142,429,610.35156,038,416.5865,594,654.65
期末单位基金资产净值(元)1.171.151.091.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0017.710.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0031.800.000.00