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国寿安保稳瑞混合A(004760)

2022-09-23     1.2565-0.3331%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)2,353,989.7810,885,991.5510,097,771.7812,052,423.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)409,767,156.67403,391,834.57540,941,753.34449,377,079.67
期末单位基金资产净值(元)1.281.231.331.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00