行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保稳瑞混合A(004760)

2024-07-26     1.13630.5486%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-1,398,950.22-2,754,635.108,197,534.59-669,451.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0019,192,906.850.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.190.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)116,592,842.87118,268,914.57121,345,644.97134,835,261.88
期末单位基金资产净值(元)1.151.171.191.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-3.480.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0039.510.00