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国寿安保稳瑞混合A(004760)

2021-09-24     1.2813-0.0468%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)8,827,642.457,567,457.5110,127,878.6417,157,698.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)460,817,935.65402,085,665.79386,925,004.09518,637,130.86
期末单位基金资产净值(元)1.291.251.251.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00