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国寿安保稳瑞混合A(004760)

2024-05-17     1.19690.4532%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-2,754,635.10-280,235.08-669,451.949,147,221.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0037,789,393.09
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.22
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)118,268,914.57121,345,644.97134,835,261.88210,833,057.77
期末单位基金资产净值(元)1.171.191.211.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0045.98