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国寿安保稳瑞混合A(004760)

2020-08-14     1.16570.4135%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)9,140,207.609,655,620.1510,484,299.313,996,295.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,686,189.140.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)417,865,801.79261,876,184.99267,681,909.57257,635,070.18
期末单位基金资产净值(元)1.121.051.071.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0011.270.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.510.00