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国寿安保稳瑞混合C(004761)

2022-01-19     1.31970.0758%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)9,045,744.4211,728,351.425,076,846.466,440,494.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0032,411,886.210.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.120.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)392,034,000.87350,263,444.92311,328,829.50297,159,607.69
期末单位基金资产净值(元)1.281.291.251.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.330.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0043.280.000.00