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申万菱信价值优享混合(004768)

2018-09-03     0.9921-0.3515%
主要财务指标
  日期:
 2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)1,794,529.507,469,922.9611,238,053.863,314,959.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0010,409,804.700.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,091,157.49145,574,521.63196,818,173.64211,253,599.82
期末单位基金资产净值(元)1.031.081.101.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.009.720.00
基金累计净值增长率(%)0.000.009.720.00