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国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797)
2026-01-21
1.0530
0.0190%
主要财务指标
日期：
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
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2025-03-31
2024-12-31
基金本期净收益(元)
0.00
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215,985,487.35
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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0.00
0.00
0.03
期末基金资产总值(元)
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0.00
期末基金资产净值(元)
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5,237,542,816.06
期末单位基金资产净值(元)
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1.05
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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