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国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797)

2020-07-10     1.0489-0.0857%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)66,143,463.2930,403,258.7159,888,398.4161,367,965.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,651,061,819.094,056,658,605.034,167,515,491.034,121,020,185.72
期末单位基金资产净值(元)1.061.041.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00