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国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797)

2024-03-18     1.04160.0769%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)33,890,353.4545,101,735.9968,739,691.4826,752,904.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00205,660,691.420.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,149,069,623.955,300,742,057.295,269,439,359.615,404,796,325.09
期末单位基金资产净值(元)1.031.061.051.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.100.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0025.940.00