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国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797)

2020-08-14     1.05400.0285%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)62,708,221.3866,143,463.29213,668,055.3459,888,398.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00110,572,079.290.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,638,331,757.385,651,061,819.094,056,658,605.034,167,515,491.03
期末单位基金资产净值(元)1.051.061.041.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.750.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0012.190.00