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益民信用增利纯债一年债券A(004803)

2020-10-21     1.1420-0.0350%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)1,111,507.94577,313.244,234,030.741,358,433.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)6,349,323.950.005,413,183.380.00
单位基金可分配净收益(元)0.130.000.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)53,461,261.5553,656,625.6053,418,188.24127,696,124.22
期末单位基金资产净值(元)1.131.141.131.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.080.005.230.00
基金累计净值增长率(%)13.480.0013.390.00