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益民信用增利纯债一年债券C(004804)

2020-10-21     1.1312-0.0265%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)33,288.4117,375.4470,740.1665,472.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)196,459.980.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.120.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,769,137.211,777,369.011,771,231.296,797,728.60
期末单位基金资产净值(元)1.121.131.131.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.120.000.000.00
基金累计净值增长率(%)12.490.000.000.00