主要财务指标 |
2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 33,288.41 | 17,375.44 | 203,292.66 | 65,472.44 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 196,459.98 | 0.00 | 168,950.66 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.12 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,769,137.21 | 1,777,369.01 | 1,771,231.29 | 6,797,728.60 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 1.10 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -0.12 | 0.00 | 4.85 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 12.49 | 0.00 | 12.63 | 0.00 |