行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保目标策略混合发起A(004818)

2024-11-11     1.26122.7873%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-22,310,882.17-1,613,270.21-3,173,032.435,715,264.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-28,824,350.42
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.32
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)86,237,106.8587,087,305.3994,350,238.14105,300,726.40
期末单位基金资产净值(元)1.080.971.041.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-4.81
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0015.45