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国寿安保目标策略混合发起C(004819)

2022-08-12     1.2914-0.4931%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)747,290.94125,143.0222,304,503.778,890,754.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-41,994,506.960.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.390.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)36,287,157.6856,805,965.69136,903,506.49191,780,523.54
期末单位基金资产净值(元)1.251.221.271.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0012.990.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0027.380.00