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国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821)

2024-04-26     1.0551-0.1041%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)110,103,611.50262,245,667.9876,215,821.30122,474,479.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0014,787,682.690.00152,844,555.11
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,435,651,494.117,243,229,013.927,136,055,730.077,012,787,261.70
期末单位基金资产净值(元)1.051.031.021.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.010.003.34
基金累计净值增长率(%)0.0034.670.0031.28