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平安惠泽债券(004825)

2020-11-26     1.10490.0272%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)5,494,259.784,323,315.818,246,521.9922,515,505.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0054,794,744.19
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)522,729,079.26729,230,767.58703,357,496.80696,506,393.58
期末单位基金资产净值(元)1.101.121.121.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.09
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0017.94