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平安惠泽债券(004825)

2021-09-22     1.13780.0528%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)3,378,492.292,489,161.482,123,364.635,494,259.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)401,676,422.51399,839,896.50395,810,369.75522,729,079.26
期末单位基金资产净值(元)1.121.111.101.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00