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信澳安益纯债债券(004838)

2022-07-05     1.0360-0.0193%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)1,516,256.661,051,675.152,557,492.491,847,663.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.003,190,866.13
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)193,180,942.28193,169,668.45195,841,234.73192,987,448.39
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.041.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.55
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0011.63