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信澳安益纯债债券A(004838)

2026-10-09     1.04670.0191%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)3,065,646.953,587,995.4532,865,895.456,309,942.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0014,555,845.210.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)375,503,668.19561,316,513.05810,811,102.801,340,594,747.94
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.380.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0027.490.00