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博时合惠货币A(004841)

2021-06-17     0.66340.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)60,267,596.89191,784,702.7241,990,746.6141,460,038.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,427,478,226.778,397,721,093.388,091,882,536.448,229,605,157.85
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.320.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0011.850.000.00