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中银金融地产混合A(004871)

2022-01-19     1.48971.5474%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-14,155,401.2632,388,260.1429,156,958.336,482,957.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00191,638,239.240.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.440.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)586,173,339.66681,866,332.89919,412,260.87967,918,727.36
期末单位基金资产净值(元)1.521.581.561.56
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.440.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0057.820.000.00