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中银金融地产混合A(004871)
2026-10-15
1.5707
-0.2793%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
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2018-12-31
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
至
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2022-06-30
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-182,876.70
676,939.80
2,226,878.61
9,643,002.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
41,330,424.68
49,105,400.81
61,170,618.77
94,725,816.87
期末单位基金资产净值(元)
1.50
1.57
1.69
1.68
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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