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中银量化价值混合A(004881)

2023-06-06     1.1832-0.8131%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-11,590.51-12,437,264.05-2,573,082.83-30,267,392.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0062,492,817.94
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.34
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)155,790,578.97186,539,383.33191,061,378.68251,618,829.99
期末单位基金资产净值(元)1.231.191.201.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-8.65
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0038.66