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中银沪深300指数增强A(004881)

2024-05-23     1.0881-0.9016%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312024-03-192023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)170,853.22-2,573,476.40-5,818,175.70-3,209,779.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)188,933,930.31188,092,115.88172,198,332.33186,627,532.43
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.011.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00