行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华润元大润泽债券A(004893)

2020-09-25     1.0666-0.0281%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)1,337,525.44518,498.56196,508.16218,978.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)2,750,186.470.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.070.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)42,755,374.5442,962,366.9642,015,566.8541,744,245.04
期末单位基金资产净值(元)1.071.071.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.770.000.000.00
基金累计净值增长率(%)6.870.000.000.00