行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华润元大润泽债券A(004893)

2021-06-17     1.09370.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)313,628.881,351,439.60275,747.12819,026.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,094,553.570.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)43,441,872.0543,097,741.9642,683,433.9942,755,374.54
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.600.000.00
基金累计净值增长率(%)0.007.740.000.00