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华润元大润泽债券C(004894)

2020-12-04     1.08860.0184%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)3,133.15142,722.26125,795.11180,709.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,062.530.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)94,944.6875,191.47276,017.6140,828,146.59
期末单位基金资产净值(元)1.091.071.081.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.330.000.00
基金累计净值增长率(%)0.007.220.000.00