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华润元大润泽债券C(004894)

2021-09-17     1.11990.0089%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)842.08426.69-548.963,133.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)6,937.820.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.110.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)68,136.8160,246.2961,156.0194,944.68
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.101.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.610.000.000.00
基金累计净值增长率(%)11.340.000.000.00