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华润元大润泽债券C(004894)
2026-10-29
1.1341
0.0265%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
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2018-09-30
至
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2026-06-30
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2023-06-30
2023-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
8,896.17
16,200.82
2,409.08
124,161.43
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
342,704.31
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.10
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,847,293.88
2,877,983.40
3,074,741.52
3,875,315.15
期末单位基金资产净值(元)
1.13
1.12
1.10
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.24
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
26.47
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