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鹏华兴鑫宝货币(004896)

2021-09-27     0.57360.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)141,181,764.3770,325,118.7973,127,519.1378,270,500.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,636,430,825.5711,982,452,735.0211,252,273,586.6513,320,274,186.78
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.150.000.000.00
基金累计净值增长率(%)12.350.000.000.00