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中银信享定期开放债券(004899)

2020-09-18     1.00050.0200%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)84,114,509.9339,308,819.4561,895,438.4043,704,641.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)83,794,238.470.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,082,148,466.504,094,461,965.714,098,259,057.314,058,845,141.17
期末单位基金资产净值(元)1.021.031.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.390.000.000.00
基金累计净值增长率(%)14.080.000.000.00