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中银信享定期开放债券(004899)

2024-03-27     1.00150.0500%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)17,192,145.1921,700,608.1822,378,592.098,411,821.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,910,531,704.062,918,132,372.972,954,554,714.223,026,108,879.31
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.021.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00