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中银信享定期开放债券(004899)

2022-01-20     1.06410.0564%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)10,559,241.299,392,378.9612,112,227.3911,425,364.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,036,505,706.241,023,430,645.991,012,962,261.061,003,494,105.66
期末单位基金资产净值(元)1.051.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00