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中加颐享纯债债券(004910)

2021-12-08     1.0207-0.0098%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)6,939,820.6218,589,813.3811,507,738.5911,373,720.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0012,271,986.490.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)464,612,724.50588,033,896.101,047,106,940.801,170,940,489.55
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.120.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0019.230.000.00