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中加颐享纯债债券(004910)

2021-04-30     1.02650.0195%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)11,507,738.5951,570,729.1810,296,039.3114,457,292.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0024,529,552.490.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,047,106,940.801,170,940,489.551,337,981,013.591,233,203,855.39
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.270.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0016.750.000.00