0.0199% | 主要财务指标 |
| 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 46,040,458.18 | 26,221,737.32 | 204,385,342.35 | 30,813,884.09 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 55,492,065.90 | 0.00 | 31,958,068.44 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,067,183,349.85 | 3,036,855,022.30 | 3,043,399,457.17 | 3,016,719,926.71 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.07 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 19.19 | 0.00 | 16.77 | 0.00 |