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兴全兴泰债券(004919)

2021-10-20     1.00540.0199%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)46,040,458.1826,221,737.32204,385,342.3530,813,884.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)55,492,065.900.0031,958,068.440.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,067,183,349.853,036,855,022.303,043,399,457.173,016,719,926.71
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.070.003.000.00
基金累计净值增长率(%)19.190.0016.770.00