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兴全兴泰债券(004919)

2023-02-03     1.01100.0594%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)39,298,545.1663,136,349.6295,962,478.5847,715,126.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0020,265,716.380.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,998,993,216.015,025,272,990.785,028,528,049.625,006,445,493.54
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.220.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0025.100.00