主要财务指标 |
2023-08-10 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -514.12 | -1,567.36 | -1,594.67 | 9,534.33 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -16,948.89 | 0.00 | -17,755.24 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -0.04 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 353,544.01 | 431,477.03 | 490,666.40 | 490,012.86 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.36 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -2.74 | 0.00 | -2.84 |