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华润元大欣享混合A(004928)

2023-08-10     0.9749-0.0513%
主要财务指标
  日期:
 2023-08-102023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-514.12-1,567.36-1,594.679,534.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-16,948.890.00-17,755.24
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.040.00-0.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)353,544.01431,477.03490,666.40490,012.86
期末单位基金资产净值(元)0.970.970.970.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.100.000.36
基金累计净值增长率(%)0.00-2.740.00-2.84