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中航混改精选混合C(004937)

2022-01-20     1.41080.5918%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)3,524,531.556,898,877.6313,999,069.696,291,175.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0061,034,035.750.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.400.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)226,957,430.18233,891,950.14214,584,798.15208,100,349.14
期末单位基金资产净值(元)1.431.391.401.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.460.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0039.750.00