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格林伯元灵活配置混合A(004942)

2023-06-09     1.1991-0.5804%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)1,424.56187,128.72265.77341,016.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,465,595.750.001,435,997.74
单位基金可分配净收益(元)0.000.340.000.47
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,485,312.045,809,405.844,552,273.514,469,102.30
期末单位基金资产净值(元)1.431.341.301.47
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-14.260.00-5.54
基金累计净值增长率(%)0.0033.740.0047.34