主要财务指标 |
2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 1,424.56 | 187,128.72 | 265.77 | 341,016.86 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,465,595.75 | 0.00 | 1,435,997.74 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.47 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,485,312.04 | 5,809,405.84 | 4,552,273.51 | 4,469,102.30 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.43 | 1.34 | 1.30 | 1.47 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -14.26 | 0.00 | -5.54 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 33.74 | 0.00 | 47.34 |