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格林伯元灵活配置A(004942)

2024-07-19     0.96531.6747%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-235,598.24-416,577.82-203,274.20-44,126.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00428,445.910.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,889,347.213,824,917.493,900,756.514,233,593.77
期末单位基金资产净值(元)0.941.121.121.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-16.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0012.340.00