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格林伯元灵活配置混合A(004942)

2020-06-03     1.1767-0.0510%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)3,084,819.371,597,443.101,966,277.98163,746.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-7,559,339.89
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,010,372.8467,785,905.7165,361,406.1563,464,334.15
期末单位基金资产净值(元)1.071.010.980.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-0.74
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-6.07