行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

格林伯元灵活配置混合C(004943)

2024-06-13     1.0067-1.2652%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-17,364,336.51-8,075,956.75-896,525.1430,129.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,062,642.45
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.20
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)141,822,008.22186,296,239.76180,416,111.156,490,995.59
期末单位基金资产净值(元)1.111.111.261.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-9.86
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0019.58