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中银证券安誉债券A(004956)

2022-11-29     1.07620.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)7,434,426.724,680,000.662,646,256.062,840,325.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0039,196,964.140.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)31,915.66539,044,342.85535,862,742.41533,648,485.72
期末单位基金资产净值(元)1.081.081.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.990.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0014.650.000.00