0.0451% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,936,577.59 | 16,570,471.41 | 7,486,262.38 | 1,738,353.69 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 83,448,818.97 | 0.00 | 78,110,844.21 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.08 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,018,225,696.00 | 1,006,768,338.84 | 1,005,186,449.62 | 1,001,428,418.67 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.69 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 16.24 | 0.00 | 14.63 |