0.0864% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,884.74 | 313,171.95 | 153,524.77 | 90,865.11 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 643,837.66 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,250,100.73 | 1,253,849.53 | 1,215,622.05 | 27,434,398.78 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.08 | 2.06 | 2.04 | 2.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 112.73 | 0.00 | 0.00 |