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华润元大景泰混合A(004976)

2021-05-14     1.06000.6839%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-3,018.97529,942.4325,834.45506,638.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0016,316.130.00104,141.99
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)233,946.78285,505.91540,877.822,150,027.40
期末单位基金资产净值(元)1.051.061.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.550.005.98
基金累计净值增长率(%)0.006.060.006.49