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新华鑫日享中短债债券A(004981)

2020-07-09     1.0563-0.0946%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)452,369.9711,917,335.691,787,404.659,190,304.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,923,723.040.005,415,778.56
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)41,189,637.50130,341,031.21139,825,944.89249,057,253.11
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.040.002.14
基金累计净值增长率(%)0.004.200.002.29