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鹏扬景兴混合A(005039)

2024-06-14     1.23010.0244%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,101,717.9978,385.50374,235.841,994,825.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.006,747,133.96
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.19
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)104,822,858.80103,707,970.22109,783,531.7943,132,498.30
期末单位基金资产净值(元)1.221.181.191.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.05
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0061.20