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泰康瑞坤纯债债券(005054)

2022-12-05     1.1635-0.0086%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)863,606.79660,879.91765,121.324,586,654.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0014,611,582.97
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)123,558,569.22122,943,077.49122,627,483.39125,023,166.51
期末单位基金资产净值(元)1.161.151.151.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.02
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0019.89