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长信富民纯债一年定开债券A(005069)
2024-02-07
1.0606
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
至
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2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
12,991,709.01
712,493.69
5,903,746.80
4,582,976.42
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
14,989.10
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.03
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
483,662.47
517,665,784.41
521,574,662.17
514,081,275.32
期末单位基金资产净值(元)
1.06
1.08
1.09
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
4.08
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
25.60
0.00
0.00
0.00
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