行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长江乐丰纯债(005070)

2025-06-13     1.08600.0368%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0013,489,234.688,176,499.6915,058,258.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0024,988,726.26
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.001,017,069,418.43998,639,698.271,000,917,438.75
期末单位基金资产净值(元)0.001.071.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.18
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0034.42