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长江乐丰纯债债券(005070)

2024-05-24     1.08130.0278%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)5,235,488.0013,215,859.564,266,509.143,678,451.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0016,635,618.550.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,013,256,861.21412,270,318.34423,796,477.01419,624,126.65
期末单位基金资产净值(元)1.071.051.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.100.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0029.030.000.00