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平安量化先锋混合C(005085)

2020-12-16     1.2236-0.0408%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)3,988.9779,551.541,815.30549,049.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0047,595.600.00229.27
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,400,209.141,042,058.61927,012.311,886,400.57
期末单位基金资产净值(元)1.161.110.931.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.860.0030.77
基金累计净值增长率(%)0.0010.870.000.01