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平安量化先锋混合C(005085)

2020-10-19     1.1825-1.5814%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)79,551.541,815.30549,049.69186,618.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)47,595.600.00229.270.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,042,058.61927,012.311,886,400.572,256,104.67
期末单位基金资产净值(元)1.110.931.000.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)10.860.0030.770.00
基金累计净值增长率(%)10.870.000.010.00