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易方达掌柜季季盈理财债券B(005099)

2020-07-03     0.77540.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)25,250,121.49162,842,027.7031,742,285.2542,596,494.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,958,653,662.243,633,626,387.614,468,539,806.764,436,797,521.51
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.910.000.00
基金累计净值增长率(%)0.008.670.000.00