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易方达掌柜季季盈理财债券C(005100)

2020-12-27     2.04630.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-272020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)23,236.502,775.216,924.0910,715.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)289,003.96302,672.01301,011.481,357,132.05
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.180.000.000.00
基金累计净值增长率(%)12.130.000.000.00